Продукты управления ликвидностью и денежными потоками

Question 1

Cash-pooling

Answer

Услуга позволяет организовать автоматическое перераспределение денежных средств между счетами холдинга в Банке по заданным алгоритмам для ликвидации избытка и покрытия дефицита ликвидности, например:

консолидировать ликвидность на одном счете путем перечисления всех денежных средств со счетов компаний холдинга на мастер-счет;
поддерживать заданный уровень остатка денежных средств на счетах компаний холдинга (списание излишка средств на мастер-счет / пополнение счетов холдинга с мастер-счета)

Question 2

«Единое окно» и «Единый ключ»

Answer

Эти услуги позволяют головной компании холдинга (управляющей компании):

Использовать единый логин и пароль для доступа в системе Клиент-банк к счетам подконтрольных организаций
Формировать сводные выписки по счетам подконтрольных организаций
Осуществлять платежи со счетов подконтрольных организаций

Question 3

Акцепт платежей

Answer

Услуга позволяет головной компании холдинга:

Контролировать движение денежных средств по счетам подконтрольных организаций в режиме on‑line
Акцептовать платежи дочерних компаний в режиме on‑line

Question 4

Notional pooling

Answer

Данная услуга предполагает начисление % на совокупный остаток на счета Группы компаний без «физической» консолидации средств на одном счете / открытии депозита.

Question 5

Ежедневная отправка SWIFT-выписок в другой банк Клиента

Answer

Отправляемая SWIFT-выписка содержит информацию об оборотах за день и остатках. Эта услуга позволит клиенту ежедневно консолидировать информацию об остатках на его счетах в разных банках.

Продукты управления ликвидностью и денежными потоками

Продукты управления ликвидностью и денежными потоками

Услуги Группам компаний (корпоративное казначейство)

Эти услуги помогут:

Список услуг